有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 3年 9月27日現在 ] | 第22期 [ 令和 4年 9月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,622,199 | 108,985,393 |
| 親投資信託受益証券 | 7,266,094,394 | 8,639,358,678 |
| 未収入金 | 1,081,145,639 | 26,779,407 |
| 流動資産合計 | 8,449,862,232 | 8,775,123,478 |
| 資産合計 | 8,449,862,232 | 8,775,123,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,089,204,648 | - |
| 未払解約金 | 11,189,973 | 7,727,464 |
| 未払受託者報酬 | 3,512,952 | 3,808,337 |
| 未払委託者報酬 | 64,550,313 | 69,978,124 |
| 未払利息 | 26 | 219 |
| 流動負債合計 | 1,168,457,912 | 81,514,144 |
| 負債合計 | 1,168,457,912 | 81,514,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,446,023,243 | 6,704,557,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,835,381,077 | 1,989,051,571 |
| (分配準備積立金) | 678,300,235 | 670,210,298 |
| 元本等合計 | 7,281,404,320 | 8,693,609,334 |
| 純資産合計 | 7,281,404,320 | 8,693,609,334 |
| 負債純資産合計 | 8,449,862,232 | 8,775,123,478 |
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