有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成26年10月30日現在 ] | 第 15 期 [ 平成27年10月30日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 460,919,695 | 414,084,528 | |||
| 株式 | 26,120,183,080 | 20,463,553,290 | |||
| 未収入金 | 109,419,619 | 1,755,999,979 | |||
| 未収配当金 | 210,766,839 | 171,593,700 | |||
| 未収利息 | 565 | 673 | |||
| 流動資産合計 | 26,901,289,798 | 22,805,232,170 | |||
| 資産合計 | 26,901,289,798 | 22,805,232,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 51,558,154 | 452,242,230 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,235,167,054 | |||
| 未払解約金 | 26,802,029 | 39,450,807 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,678,085 | 12,784,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,493,172 | 178,981,404 | |||
| その他未払費用 | 381,574 | 332,337 | |||
| 流動負債合計 | 298,913,014 | 1,918,958,228 | |||
| 負債合計 | 298,913,014 | 1,918,958,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,745,152,972 | ※1 20,586,117,573 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,142,776,188 | ※2 300,156,369 | |||
| (分配準備積立金) | 1,169,013,919 | 1,174,359,662 | |||
| 元本等合計 | 26,602,376,784 | 20,886,273,942 | |||
| 純資産合計 | 26,602,376,784 | 20,886,273,942 | |||
| 負債純資産合計 | 26,901,289,798 | 22,805,232,170 | |||
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