有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/01-2023/10/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2022年10月31日現在 ] | 第23期 [ 2023年10月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,684,160 | 388,989,203 |
| 株式 | 7,916,665,330 | 8,485,221,270 |
| 未収入金 | 45,476,814 | 45,503,458 |
| 未収配当金 | 84,545,180 | 86,559,280 |
| 流動資産合計 | 8,246,371,484 | 9,006,273,211 |
| 資産合計 | 8,246,371,484 | 9,006,273,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 74,181,641 | 43,657,492 |
| 未払収益分配金 | - | 181,517,483 |
| 未払解約金 | 2,125,577 | 1,784,444 |
| 未払受託者報酬 | 4,390,734 | 5,037,078 |
| 未払委託者報酬 | 61,470,235 | 70,519,046 |
| 未払利息 | 418 | 199 |
| その他未払費用 | 114,095 | 130,897 |
| 流動負債合計 | 142,282,700 | 302,646,639 |
| 負債合計 | 142,282,700 | 302,646,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,054,330,179 | 7,260,699,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,758,605 | 1,442,927,251 |
| (分配準備積立金) | 556,424,211 | 1,608,846,171 |
| 元本等合計 | 8,104,088,784 | 8,703,626,572 |
| 純資産合計 | 8,104,088,784 | 8,703,626,572 |
| 負債純資産合計 | 8,246,371,484 | 9,006,273,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
