- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/31-2025/10/30)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2024年10月30日現在 ] | 第25期 [ 2025年10月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,296,460 | 135,670,198 |
| 株式 | 9,258,887,230 | 11,507,919,740 |
| 未収入金 | 195,569,385 | 664,030,821 |
| 未収配当金 | 99,743,560 | 99,011,000 |
| 未収利息 | 1,016 | 1,724 |
| 流動資産合計 | 9,727,497,651 | 12,406,633,483 |
| 資産合計 | 9,727,497,651 | 12,406,633,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,807,936 | 348,741,012 |
| 未払収益分配金 | 166,184,164 | 283,045,861 |
| 未払解約金 | 23,248,412 | 3,124,491 |
| 未払受託者報酬 | 5,479,176 | 5,885,736 |
| 未払委託者報酬 | 76,708,391 | 82,400,278 |
| その他未払費用 | 142,397 | 152,968 |
| 流動負債合計 | 273,570,476 | 723,350,346 |
| 負債合計 | 273,570,476 | 723,350,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,647,366,581 | 6,289,908,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,806,560,594 | 5,393,375,110 |
| (分配準備積立金) | 2,855,529,447 | 5,350,888,494 |
| 元本等合計 | 9,453,927,175 | 11,683,283,137 |
| 純資産合計 | 9,453,927,175 | 11,683,283,137 |
| 負債純資産合計 | 9,727,497,651 | 12,406,633,483 |
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