- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年10月30日現在 ] | 第19期 [ 令和 1年10月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,800,471 | 150,540,037 |
| 株式 | 10,712,111,850 | 10,281,711,290 |
| 未収入金 | 522,955,134 | 225,842,790 |
| 未収配当金 | 103,874,200 | 101,346,450 |
| 流動資産合計 | 11,455,741,655 | 10,759,440,567 |
| 資産合計 | 11,455,741,655 | 10,759,440,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 450,163,547 | 196,918,608 |
| 未払解約金 | 3,543,653 | 16,270,808 |
| 未払受託者報酬 | 6,756,231 | 5,470,415 |
| 未払委託者報酬 | 94,587,210 | 76,585,660 |
| 未払利息 | 282 | 124 |
| その他未払費用 | 175,601 | 142,174 |
| 流動負債合計 | 555,226,524 | 295,387,789 |
| 負債合計 | 555,226,524 | 295,387,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,901,319,687 | 10,991,041,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,000,804,556 | △526,988,467 |
| (分配準備積立金) | 886,226,803 | 993,112,933 |
| 元本等合計 | 10,900,515,131 | 10,464,052,778 |
| 純資産合計 | 10,900,515,131 | 10,464,052,778 |
| 負債純資産合計 | 11,455,741,655 | 10,759,440,567 |
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