有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 1年10月30日現在 ] | 第20期 [ 令和 2年10月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,540,037 | 126,024,475 |
| 株式 | 10,281,711,290 | 8,882,390,120 |
| 未収入金 | 225,842,790 | 146,878,598 |
| 未収配当金 | 101,346,450 | 69,327,650 |
| 流動資産合計 | 10,759,440,567 | 9,224,620,843 |
| 資産合計 | 10,759,440,567 | 9,224,620,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 196,918,608 | 118,361,453 |
| 未払解約金 | 16,270,808 | 4,550,071 |
| 未払受託者報酬 | 5,470,415 | 5,094,297 |
| 未払委託者報酬 | 76,585,660 | 71,320,134 |
| 未払利息 | 124 | 90 |
| その他未払費用 | 142,174 | 132,388 |
| 流動負債合計 | 295,387,789 | 199,458,433 |
| 負債合計 | 295,387,789 | 199,458,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,991,041,245 | 9,591,743,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △526,988,467 | △566,580,681 |
| (分配準備積立金) | 993,112,933 | 910,410,718 |
| 元本等合計 | 10,464,052,778 | 9,025,162,410 |
| 純資産合計 | 10,464,052,778 | 9,025,162,410 |
| 負債純資産合計 | 10,759,440,567 | 9,224,620,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
