- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 2年10月30日現在 ] | 第21期 [ 令和 3年11月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,024,475 | 209,988,445 |
| 株式 | 8,882,390,120 | 7,356,730,760 |
| 未収入金 | 146,878,598 | 1,860,982,017 |
| 未収配当金 | 69,327,650 | 74,289,150 |
| 差入委託証拠金 | - | 38,940,000 |
| 流動資産合計 | 9,224,620,843 | 9,540,930,372 |
| 資産合計 | 9,224,620,843 | 9,540,930,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 118,361,453 | 3,864,778 |
| 未払収益分配金 | - | 1,721,618,217 |
| 未払解約金 | 4,550,071 | 5,702,517 |
| 未払受託者報酬 | 5,094,297 | 5,148,210 |
| 未払委託者報酬 | 71,320,134 | 72,074,892 |
| 未払利息 | 90 | 136 |
| その他未払費用 | 132,388 | 133,795 |
| 流動負債合計 | 199,458,433 | 1,808,542,545 |
| 負債合計 | 199,458,433 | 1,808,542,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,591,743,091 | 7,485,296,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,580,681 | 247,091,231 |
| (分配準備積立金) | 910,410,718 | 507,740,984 |
| 元本等合計 | 9,025,162,410 | 7,732,387,827 |
| 純資産合計 | 9,025,162,410 | 7,732,387,827 |
| 負債純資産合計 | 9,224,620,843 | 9,540,930,372 |
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