有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/02-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 3年11月 1日現在 ] | 第22期 [ 令和 4年10月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,988,445 | 199,684,160 |
| 株式 | 7,356,730,760 | 7,916,665,330 |
| 未収入金 | 1,860,982,017 | 45,476,814 |
| 未収配当金 | 74,289,150 | 84,545,180 |
| 差入委託証拠金 | 38,940,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,540,930,372 | 8,246,371,484 |
| 資産合計 | 9,540,930,372 | 8,246,371,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,864,778 | 74,181,641 |
| 未払収益分配金 | 1,721,618,217 | - |
| 未払解約金 | 5,702,517 | 2,125,577 |
| 未払受託者報酬 | 5,148,210 | 4,390,734 |
| 未払委託者報酬 | 72,074,892 | 61,470,235 |
| 未払利息 | 136 | 418 |
| その他未払費用 | 133,795 | 114,095 |
| 流動負債合計 | 1,808,542,545 | 142,282,700 |
| 負債合計 | 1,808,542,545 | 142,282,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,485,296,596 | 8,054,330,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,091,231 | 49,758,605 |
| (分配準備積立金) | 507,740,984 | 556,424,211 |
| 元本等合計 | 7,732,387,827 | 8,104,088,784 |
| 純資産合計 | 7,732,387,827 | 8,104,088,784 |
| 負債純資産合計 | 9,540,930,372 | 8,246,371,484 |
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