- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成29年10月30日現在 ] | 第18期 [ 平成30年10月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,631,709 | 116,800,471 |
| 株式 | 13,768,119,950 | 10,712,111,850 |
| 未収入金 | 1,830,904,307 | 522,955,134 |
| 未収配当金 | 123,515,400 | 103,874,200 |
| 差入委託証拠金 | 24,180,000 | - |
| 流動資産合計 | 15,920,351,366 | 11,455,741,655 |
| 資産合計 | 15,920,351,366 | 11,455,741,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 5,070,000 | - |
| 未払金 | 115,889,115 | 450,163,547 |
| 未払収益分配金 | 1,489,147,549 | - |
| 未払解約金 | 167,836,968 | 3,543,653 |
| 未払受託者報酬 | 8,990,595 | 6,756,231 |
| 未払委託者報酬 | 125,868,216 | 94,587,210 |
| 未払利息 | 248 | 282 |
| その他未払費用 | 233,696 | 175,601 |
| 流動負債合計 | 1,913,036,387 | 555,226,524 |
| 負債合計 | 1,913,036,387 | 555,226,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,537,704,994 | 11,901,319,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,609,985 | △1,000,804,556 |
| (分配準備積立金) | 1,014,181,340 | 886,226,803 |
| 元本等合計 | 14,007,314,979 | 10,900,515,131 |
| 純資産合計 | 14,007,314,979 | 10,900,515,131 |
| 負債純資産合計 | 15,920,351,366 | 11,455,741,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
