有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	信越化学工業	化学	64,500	6,849.00	441,760,500	7,168.00	462,336,000	6.09
日本	株式	ファナック	電気機器	20,000	18,430.00	368,600,000	19,810.00	396,200,000	5.22
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	81,500	4,067.14	331,472,111	4,254.00	346,701,000	4.57
日本	株式	キーエンス	電気機器	7,200	45,285.00	326,052,000	47,665.00	343,188,000	4.52
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	93,000	3,635.00	338,055,000	3,567.00	331,731,000	4.37
日本	株式	ナブテスコ	機械	119,000	2,460.00	292,740,000	2,629.00	312,851,000	4.12
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,000	6,309.00	302,832,000	6,463.00	310,224,000	4.09
日本	株式	キヤノン	電気機器	85,000	3,514.00	298,690,000	3,570.50	303,492,500	4.00
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	35,900	8,007.00	287,451,300	8,220.00	295,098,000	3.89
日本	株式	アマダ	機械	262,500	975.00	255,937,500	1,045.00	274,312,500	3.61
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	160,000	1,584.00	253,440,000	1,633.00	261,280,000	3.44
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,000	3,637.50	240,075,000	3,800.00	250,800,000	3.30
日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,500	6,459.00	235,753,500	6,593.00	240,644,500	3.17
日本	株式	中外製薬	医薬品	75,000	3,200.00	240,000,000	3,175.00	238,125,000	3.14
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	94,500	2,341.00	221,224,500	2,500.50	236,297,250	3.11
日本	株式	大東建託	建設業	17,000	12,565.00	213,605,000	12,955.00	220,235,000	2.90
日本	株式	ピジョン	その他製品	31,500	5,910.00	186,165,000	6,210.00	195,615,000	2.58
日本	株式	マキタ	機械	31,000	5,840.00	181,040,000	6,200.00	192,200,000	2.53
日本	株式	関西ペイント	化学	117,000	1,598.00	186,966,000	1,638.00	191,646,000	2.52
日本	株式	マンダム	化学	50,000	3,890.00	194,500,000	3,785.00	189,250,000	2.49
日本	株式	横浜銀行	銀行業	308,000	584.90	180,149,200	603.20	185,785,600	2.45
日本	株式	三菱地所	不動産業	74,000	2,337.50	172,975,000	2,468.50	182,669,000	2.41
日本	株式	アシックス	その他製品	71,500	2,150.00	153,725,000	2,471.00	176,676,500	2.33
日本	株式	シスメックス	電気機器	35,000	4,015.00	140,525,000	4,410.00	154,350,000	2.03
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	354,500	422.00	149,599,000	417.00	147,826,500	1.95
日本	株式	ダイキン工業	機械	21,500	6,906.00	148,479,000	6,798.00	146,157,000	1.93
日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	76,000	1,862.00	141,512,000	1,783.00	135,508,000	1.79
日本	株式	リンナイ	金属製品	14,000	9,020.00	126,280,000	9,110.00	127,540,000	1.68
日本	株式	デンソー	輸送用機器	24,500	4,762.50	116,681,250	5,055.00	123,847,500	1.63
日本	株式	シマノ	輸送用機器	8,700	12,340.00	107,358,000	13,340.00	116,058,000	1.53

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.62
		食料品	4.37
		化学	14.22
		医薬品	6.58
		金属製品	1.68
		機械	12.19
		電気機器	15.77
		輸送用機器	13.07
		その他製品	4.90
		陸運業	3.89
		情報・通信業	5.12
		小売業	5.34
		銀行業	3.54
		その他金融業	1.39
		不動産業	2.41
合計			98.08

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。