有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	165,900	2,030.00	336,777,000	2,011.00	333,624,900	5.81
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	81,000	3,589.00	290,709,000	3,765.00	304,965,000	5.31
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	43,700	5,709.00	249,483,300	5,736.00	250,663,200	4.36
日本	株式	日本電気	電気機器	60,000	3,112.00	186,720,000	3,145.00	188,700,000	3.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	52,200	3,740.00	195,228,000	3,458.00	180,507,600	3.14
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	42,100	4,110.00	173,031,000	4,089.00	172,146,900	3.00
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	72,500	1,924.50	139,526,250	1,912.00	138,620,000	2.41
日本	株式	中外製薬	医薬品	19,000	6,862.00	130,378,000	6,799.00	129,181,000	2.25
日本	株式	KDDI	情報・通信業	53,200	2,401.50	127,759,800	2,359.50	125,525,400	2.19
日本	株式	関電工	建設業	45,300	2,725.00	123,442,500	2,679.00	121,358,700	2.11
日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	20,800	5,745.00	119,496,000	5,571.00	115,876,800	2.02
日本	株式	良品計画	小売業	28,400	3,900.00	110,760,000	4,061.00	115,332,400	2.01
日本	株式	JX金属	非鉄金属	113,200	836.63	94,707,353	889.00	100,634,800	1.75
日本	株式	任天堂	その他製品	9,800	10,285.00	100,793,000	10,110.00	99,078,000	1.72
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	40,000	2,578.50	103,140,000	2,466.50	98,660,000	1.72
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	30,100	3,311.00	99,661,100	3,236.00	97,403,600	1.70
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	38,700	2,642.50	102,264,750	2,466.00	95,434,200	1.66
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,400	2,760.50	94,961,200	2,616.00	89,990,400	1.57
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	56,500	1,543.00	87,179,500	1,461.50	82,574,750	1.44
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	61,070.00	85,498,000	58,480.00	81,872,000	1.43
日本	株式	ライフコーポレーション	小売業	42,000	1,887.00	79,254,000	1,933.00	81,186,000	1.41
日本	株式	東京地下鉄	陸運業	44,600	1,916.50	85,475,900	1,816.00	80,993,600	1.41
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	79,800	1,007.00	80,358,600	998.30	79,664,340	1.39
日本	株式	横河電機	電気機器	27,300	3,023.00	82,527,900	2,893.00	78,978,900	1.37
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	41,700	1,825.00	76,102,500	1,886.00	78,646,200	1.37
日本	株式	信越化学工業	化学	18,500	4,438.00	82,103,000	4,236.00	78,366,000	1.36
日本	株式	マキタ	機械	15,300	5,328.00	81,518,400	4,925.00	75,352,500	1.31
日本	株式	HOYA	精密機器	4,200	17,440.00	73,248,000	16,780.00	70,476,000	1.23
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	14,300	4,964.00	70,985,200	4,836.00	69,154,800	1.20
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	21,200	3,370.88	71,462,684	3,225.00	68,370,000	1.19

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.22
		小売業	7.13
		銀行業	6.61
		化学	6.49
		情報・通信業	5.83
		保険業	5.55
		食料品	5.19
		建設業	5.16
		不動産業	5.08
		機械	4.74
		輸送用機器	3.71
		サービス業	3.43
		非鉄金属	3.41
		その他製品	3.02
		医薬品	2.99
		卸売業	2.80
		陸運業	2.49
		精密機器	2.39
		その他金融業	1.44
		空運業	1.08
		ガラス・土石製品	0.26
合計			99.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。