有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,800	11,575.00	159,735,000	11,595.00	160,011,000	6.11
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,100	8,308.00	117,142,800	8,616.00	121,485,600	4.64
日本	株式	信越化学工業	化学	6,400	18,330.00	117,312,000	18,610.00	119,104,000	4.55
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	50,370.00	110,814,000	50,270.00	110,594,000	4.23
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	21,300	4,851.00	103,326,300	4,665.00	99,364,500	3.80
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,000	5,234.00	94,212,000	5,401.00	97,218,000	3.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,500	5,551.00	97,142,500	5,265.00	92,137,500	3.52
日本	株式	ファナック	電気機器	3,500	26,995.00	94,482,500	26,185.00	91,647,500	3.50
日本	株式	HOYA	精密機器	6,600	12,590.00	83,094,000	13,005.00	85,833,000	3.28
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	25,100	3,270.00	82,077,000	3,215.00	80,696,500	3.08
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	121,900	705.00	85,939,500	655.00	79,844,500	3.05
日本	株式	アマダ	機械	57,000	1,330.00	75,810,000	1,234.00	70,338,000	2.69
日本	株式	ナブテスコ	機械	13,500	4,940.00	66,690,000	5,060.00	68,310,000	2.61
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,900	22,980.00	66,642,000	22,320.00	64,728,000	2.47
日本	株式	日本電気	電気機器	9,900	6,670.00	66,033,000	6,520.00	64,548,000	2.47
日本	株式	村田製作所	電気機器	6,900	9,105.00	62,824,500	8,842.00	61,009,800	2.33
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,300	42,100.00	54,730,000	46,790.00	60,827,000	2.32
日本	株式	第一三共	医薬品	17,400	3,324.02	57,837,953	3,225.00	56,115,000	2.14
日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	24,800	2,070.00	51,336,000	2,104.00	52,179,200	1.99
日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,100	7,491.00	53,186,100	7,347.00	52,163,700	1.99
日本	株式	小糸製作所	電気機器	6,700	8,250.00	55,275,000	7,420.00	49,714,000	1.90
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	28,200	1,813.00	51,126,600	1,702.00	47,996,400	1.83
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,900	9,030.00	44,247,000	9,680.00	47,432,000	1.81
日本	株式	中外製薬	医薬品	9,600	4,571.00	43,881,600	4,489.00	43,094,400	1.65
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,000	20,345.00	40,690,000	21,425.00	42,850,000	1.64
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	16,500	2,523.50	41,637,750	2,595.00	42,817,500	1.64
日本	株式	関西ペイント	化学	13,500	2,918.00	39,393,000	2,955.00	39,892,500	1.52
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,700	5,100.00	39,270,000	5,180.00	39,886,000	1.52
日本	株式	資生堂	化学	5,200	8,173.00	42,499,600	7,422.00	38,594,400	1.47
日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,100	3,523.00	39,105,300	3,395.00	37,684,500	1.44

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	27.34
		化学	10.64
		機械	9.93
		輸送用機器	6.64
		医薬品	5.63
		サービス業	4.97
		情報・通信業	4.49
		精密機器	4.26
		卸売業	4.20
		小売業	4.09
		その他金融業	3.87
		食料品	3.80
		不動産業	3.72
		保険業	3.52
		その他製品	1.94
合計			99.03

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。