有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,400	6,961.00	142,004,400	7,128.00	145,411,200	6.10
日本	株式	KDDI	情報・通信業	31,400	3,969.00	124,626,600	4,005.00	125,757,000	5.28
日本	株式	信越化学工業	化学	6,600	18,170.00	119,922,000	18,790.00	124,014,000	5.20
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	54,600	2,036.00	111,165,600	2,222.50	121,348,500	5.09
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	9,100	12,270.00	111,657,000	12,730.00	115,843,000	4.86
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	54,280.00	97,704,000	57,250.00	103,050,000	4.32
日本	株式	中外製薬	医薬品	24,600	3,967.00	97,588,200	4,097.00	100,786,200	4.23
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,500	57,870.00	86,805,000	63,250.00	94,875,000	3.98
日本	株式	HOYA	精密機器	6,600	13,655.00	90,123,000	14,030.00	92,598,000	3.89
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,500	5,232.00	86,328,000	5,414.00	89,331,000	3.75
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	127,400	648.00	82,555,200	674.00	85,867,600	3.60
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	18,400	4,323.00	79,543,200	4,461.00	82,082,400	3.44
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	19,000	3,710.00	70,490,000	3,665.00	69,635,000	2.92
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	34,600	1,911.00	66,120,600	1,911.00	66,120,600	2.77
日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,000	7,605.00	60,840,000	7,860.00	62,880,000	2.64
日本	株式	日本電気	電気機器	11,500	4,955.00	56,982,500	5,150.00	59,225,000	2.49
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,500	22,170.00	55,425,000	22,410.00	56,025,000	2.35
日本	株式	味の素	食料品	11,800	3,449.65	40,705,944	3,475.00	41,005,000	1.72
日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	37,500	1,069.00	40,087,500	1,082.00	40,575,000	1.70
日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	12,700	3,050.00	38,735,000	3,005.00	38,163,500	1.60
日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	15,500	2,274.00	35,247,000	2,331.00	36,130,500	1.52
日本	株式	全国保証	その他金融業	7,400	4,695.00	34,743,000	4,710.00	34,854,000	1.46
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	7,100	4,860.00	34,506,000	4,905.00	34,825,500	1.46
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	14,400	2,248.50	32,378,400	2,286.00	32,918,400	1.38
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,100	16,680.00	35,028,000	15,360.00	32,256,000	1.35
日本	株式	三井不動産	不動産業	12,100	2,684.68	32,484,687	2,620.00	31,702,000	1.33
日本	株式	朝日インテック	精密機器	13,000	2,287.00	29,731,000	2,406.00	31,278,000	1.31
日本	株式	アズワン	卸売業	4,200	7,250.00	30,450,000	7,240.00	30,408,000	1.28
日本	株式	小糸製作所	電気機器	6,000	5,130.00	30,780,000	4,975.00	29,850,000	1.25
日本	株式	ナブテスコ	機械	7,700	3,120.00	24,024,000	3,260.00	25,102,000	1.05

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.80
		化学	10.03
		輸送用機器	7.73
		医薬品	7.62
		情報・通信業	6.90
		保険業	6.10
		不動産業	5.82
		機械	5.33
		精密機器	5.20
		食料品	5.17
		卸売業	4.20
		小売業	4.14
		サービス業	4.04
		その他金融業	3.53
		ガラス・土石製品	1.46
		その他製品	0.90
合計			98.96

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。