有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/19-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日立製作所	電気機器	78,100	3,410.00	266,321,000	3,781.00	295,296,100	5.06
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	161,300	1,419.00	228,884,700	1,453.50	234,449,550	4.01
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	44,400	4,925.00	218,670,000	5,231.00	232,256,400	3.98
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	81,000	2,564.31	207,709,418	2,777.50	224,977,500	3.85
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	21,500	8,650.00	185,975,000	8,705.00	187,157,500	3.20
日本	株式	信越化学工業	化学	28,900	5,638.00	162,938,200	5,977.00	172,735,300	2.96
日本	株式	富士電機	電気機器	19,300	7,807.00	150,675,100	8,620.00	166,366,000	2.85
日本	株式	日本電気	電気機器	11,900	13,305.00	158,329,500	13,750.00	163,625,000	2.80
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	62,500	2,406.00	150,375,000	2,542.50	158,906,250	2.72
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	42,100	3,815.00	160,611,500	3,695.00	155,559,500	2.66
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	65,430.00	143,946,000	68,360.00	150,392,000	2.57
日本	株式	中外製薬	医薬品	20,100	6,867.00	138,026,700	6,932.00	139,333,200	2.39
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	58,100	2,256.00	131,073,600	2,295.50	133,368,550	2.28
日本	株式	HOYA	精密機器	5,900	19,170.00	113,103,000	19,785.00	116,731,500	2.00
日本	株式	横河電機	電気機器	31,300	3,543.00	110,895,900	3,655.00	114,401,500	1.96
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	42,100	2,525.50	106,323,550	2,590.00	109,039,000	1.87
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	67,300	1,646.50	110,809,450	1,606.00	108,083,800	1.85
日本	株式	KDDI	情報・通信業	23,500	4,737.00	111,319,500	4,594.00	107,959,000	1.85
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,200	22,440.00	94,248,000	25,290.00	106,218,000	1.82
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	15,100	6,042.70	91,244,902	6,741.00	101,789,100	1.74
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	53,500	1,826.33	97,708,655	1,878.50	100,499,750	1.72
日本	株式	関電工	建設業	42,100	2,213.00	93,167,300	2,226.00	93,714,600	1.60
日本	株式	三井不動産	不動産業	67,200	1,373.00	92,265,600	1,338.00	89,913,600	1.54
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	88,900	955.20	84,917,280	986.00	87,655,400	1.50
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	15,900	5,553.00	88,292,700	5,394.00	85,764,600	1.47
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,900	22,735.00	88,666,500	21,795.00	85,000,500	1.46
日本	株式	日本ハム	食料品	15,900	5,428.00	86,305,200	5,333.00	84,794,700	1.45
日本	株式	第一三共	医薬品	17,600	4,968.00	87,436,800	4,709.00	82,878,400	1.42
日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	15,100	5,482.00	82,778,200	5,405.00	81,615,500	1.40
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	39,300	2,062.00	81,036,600	2,044.00	80,329,200	1.38

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	26.08
		化学	7.58
		小売業	6.36
		サービス業	6.06
		機械	5.55
		食料品	5.45
		保険業	4.93
		不動産業	4.44
		銀行業	4.43
		情報・通信業	4.40
		輸送用機器	3.89
		医薬品	3.80
		卸売業	2.87
		精密機器	2.74
		非鉄金属	2.28
		その他金融業	2.28
		その他製品	1.85
		建設業	1.60
		空運業	1.21
		陸運業	0.80
		ガラス・土石製品	0.71
合計			99.31

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。