有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/18-2025/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	107,800	2,279.50	245,730,100	2,394.00	258,073,200	6.06
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	50,700	3,387.99	171,771,499	4,259.00	215,931,300	5.07
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	37,700	4,140.00	156,078,000	4,218.00	159,018,600	3.73
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,800	6,392.00	145,737,600	6,269.00	142,933,200	3.36
日本	株式	関電工	建設業	30,300	4,020.00	121,806,000	4,056.00	122,896,800	2.89
日本	株式	日本電気	電気機器	25,100	4,532.00	113,753,200	4,739.00	118,948,900	2.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	30,100	3,960.00	119,196,000	3,930.00	118,293,000	2.78
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,300	2,950.50	107,103,150	2,849.50	103,436,850	2.43
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	6,700	13,845.00	92,761,500	14,650.00	98,155,000	2.30
日本	株式	富士電機	電気機器	8,700	9,753.00	84,851,100	9,944.00	86,512,800	2.03
日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	11,300	7,841.00	88,603,300	7,655.00	86,501,500	2.03
日本	株式	ユニオンツール	機械	10,500	8,020.00	84,210,000	7,660.00	80,430,000	1.89
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	80,000	1,009.40	80,752,000	975.00	78,000,000	1.83
日本	株式	横河電機	電気機器	18,200	4,305.00	78,351,000	4,255.00	77,441,000	1.82
日本	株式	任天堂	その他製品	5,800	13,535.00	78,503,000	12,805.00	74,269,000	1.74
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,200	8,522.00	69,880,400	8,426.00	69,093,200	1.62
日本	株式	エスペック	電気機器	19,900	3,435.00	68,356,500	3,440.00	68,456,000	1.61
日本	株式	中外製薬	医薬品	10,400	6,722.00	69,908,800	6,448.00	67,059,200	1.57
日本	株式	デンソー	輸送用機器	31,100	2,160.50	67,191,550	2,135.50	66,414,050	1.56
日本	株式	スズキ	輸送用機器	30,700	2,092.50	64,239,750	2,160.50	66,327,350	1.56
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,200	8,313.00	68,166,600	7,963.00	65,296,600	1.53
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,300	24,250.00	55,775,000	26,360.00	60,628,000	1.42
日本	株式	JX金属	非鉄金属	30,800	1,577.00	48,571,600	1,960.50	60,383,400	1.42
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	12,300	4,440.00	54,612,000	4,875.00	59,962,500	1.41
日本	株式	八十二銀行	銀行業	38,000	1,463.00	55,594,000	1,546.00	58,748,000	1.38
日本	株式	オーバーラップホールディングス	情報・通信業	34,000	1,650.00	56,100,000	1,650.00	56,100,000	1.32
日本	株式	丸全昭和運輸	陸運業	8,000	7,110.00	56,880,000	6,950.00	55,600,000	1.31
日本	株式	中電工	建設業	14,100	3,925.00	55,342,500	3,940.00	55,554,000	1.30
日本	株式	TDK	電気機器	24,100	2,092.50	50,429,250	2,148.50	51,778,850	1.22
日本	株式	カカクコム	サービス業	20,100	2,724.00	54,752,400	2,539.00	51,033,900	1.20

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	25.63
		銀行業	8.14
		建設業	7.75
		輸送用機器	6.58
		機械	5.89
		情報・通信業	5.88
		非鉄金属	5.77
		保険業	4.62
		化学	4.47
		不動産業	3.81
		その他製品	3.48
		サービス業	3.37
		小売業	2.95
		卸売業	2.85
		医薬品	2.25
		精密機器	1.99
		食料品	1.39
		陸運業	1.31
		ガラス・土石製品	0.58
		空運業	0.40
		その他金融業	0.10
合計			99.20

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。