有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,900	12,315.00	146,548,500	12,455.00	148,214,500	5.37
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	73,600.00	154,560,000	67,000.00	140,700,000	5.10
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	25,900	5,547.00	143,667,300	5,421.00	140,403,900	5.09
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,500	7,050.00	130,425,000	6,832.00	126,392,000	4.58
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	25,100	4,805.00	120,605,500	4,755.00	119,350,500	4.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	58,500	2,004.00	117,234,000	2,000.00	117,000,000	4.24
日本	株式	信越化学工業	化学	6,100	21,325.00	130,082,500	18,900.00	115,290,000	4.18
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,500	6,047.00	111,869,500	6,021.00	111,388,500	4.04
日本	株式	HOYA	精密機器	5,400	18,565.00	100,251,000	17,475.00	94,365,000	3.42
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	124,000	670.00	83,080,000	690.00	85,560,000	3.10
日本	株式	アマダ	機械	66,300	1,243.00	82,410,900	1,164.00	77,173,200	2.80
日本	株式	村田製作所	電気機器	6,900	10,175.00	70,207,500	9,960.00	68,724,000	2.49
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,800	28,000.00	78,400,000	24,460.00	68,488,000	2.48
日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	23,100	2,910.00	67,221,000	2,815.00	65,026,500	2.36
日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,500	3,875.00	67,812,500	3,691.00	64,592,500	2.34
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,300	55,430.00	72,059,000	49,670.00	64,571,000	2.34
日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,200	7,843.00	64,312,600	7,345.00	60,229,000	2.18
日本	株式	日本電気	電気機器	9,900	6,390.00	63,261,000	6,070.00	60,093,000	2.18
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	27,000	1,889.00	51,003,000	1,842.50	49,747,500	1.80
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	8,600	6,030.00	51,858,000	5,740.00	49,364,000	1.79
日本	株式	ナブテスコ	機械	11,600	4,845.00	56,202,000	4,250.00	49,300,000	1.79
日本	株式	小糸製作所	電気機器	7,300	6,920.00	50,516,000	6,740.00	49,202,000	1.78
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,100	22,185.00	46,588,500	22,110.00	46,431,000	1.68
日本	株式	中外製薬	医薬品	11,300	4,197.00	47,426,100	4,103.00	46,363,900	1.68
日本	株式	第一三共	医薬品	15,300	2,804.50	42,908,850	2,979.50	45,586,350	1.65
日本	株式	マキタ	機械	7,200	7,000.00	50,400,000	6,150.00	44,280,000	1.60
日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	10,800	4,150.00	44,820,000	4,010.00	43,308,000	1.57
日本	株式	ヤマハ	その他製品	5,900	7,400.00	43,660,000	7,050.00	41,595,000	1.51
日本	株式	全国保証	その他金融業	7,400	5,660.00	41,884,000	5,460.00	40,404,000	1.46
日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	14,400	2,990.00	43,056,000	2,775.00	39,960,000	1.45

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	23.98
		化学	10.31
		機械	9.16
		輸送用機器	6.42
		卸売業	5.57
		医薬品	5.13
		サービス業	5.13
		食料品	5.09
		情報・通信業	5.07
		精密機器	4.52
		小売業	4.10
		保険業	4.04
		不動産業	4.04
		その他金融業	3.74
		その他製品	1.81
		ガラス・土石製品	1.01
合計			99.10

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。