有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/20-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額の上位30位銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日立製作所	電気機器	14,200	12,700.00	180,340,000	13,905.00	197,451,000	5.48
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	119,000	1,533.50	182,486,500	1,557.00	185,283,000	5.15
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,600	36,740.00	169,004,000	39,570.00	182,022,000	5.06
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,200	3,567.00	168,362,400	3,792.00	178,982,400	4.97
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,600	4,576.00	140,025,600	4,703.00	143,911,800	4.00
日本	株式	富士電機	電気機器	13,700	9,784.00	134,040,800	10,250.00	140,425,000	3.90
日本	株式	信越化学工業	化学	20,400	6,639.00	135,435,600	6,584.00	134,313,600	3.73
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	70,550.00	119,935,000	69,540.00	118,218,000	3.28
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	28,600	3,815.00	109,109,000	4,043.00	115,629,800	3.21
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,900	13,330.00	105,307,000	12,985.00	102,581,500	2.85
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,500	6,519.00	94,525,500	6,707.00	97,251,500	2.70
日本	株式	デンソー	輸送用機器	33,400	2,808.00	93,787,200	2,883.00	96,292,200	2.67
日本	株式	三井不動産	不動産業	57,000	1,506.66	85,880,000	1,647.50	93,907,500	2.61
日本	株式	日本電気	電気機器	8,100	10,955.00	88,735,500	10,990.00	89,019,000	2.47
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	13,000	6,686.00	86,918,000	6,819.00	88,647,000	2.46
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	68,600	1,106.00	75,871,600	1,248.50	85,647,100	2.38
日本	株式	HOYA	精密機器	4,400	19,445.00	85,558,000	18,740.00	82,456,000	2.29
日本	株式	中外製薬	医薬品	13,500	6,145.00	82,957,500	5,774.00	77,949,000	2.16
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	13,000	5,488.00	71,344,000	5,582.00	72,566,000	2.02
日本	株式	アマダ	機械	41,100	1,728.00	71,020,800	1,718.50	70,630,350	1.96
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	38,700	1,587.50	61,436,250	1,587.00	61,416,900	1.71
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	14,300	4,182.00	59,802,600	4,243.00	60,674,900	1.69
日本	株式	SMC	機械	700	88,790.00	62,153,000	84,830.00	59,381,000	1.65
日本	株式	味の素	食料品	10,400	5,468.00	56,867,200	5,660.00	58,864,000	1.63
日本	株式	イビデン	電気機器	8,700	6,959.00	60,543,300	6,649.00	57,846,300	1.61
日本	株式	第一三共	医薬品	12,000	4,936.00	59,232,000	4,777.00	57,324,000	1.59
日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,400	4,554.00	56,469,600	4,482.00	55,576,800	1.54
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,000	3,369.50	57,281,500	3,197.00	54,349,000	1.51
日本	株式	ライフコーポレーション	小売業	13,700	3,890.00	53,293,000	3,890.00	53,293,000	1.48
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	15,300	3,206.00	49,051,800	3,210.00	49,113,000	1.36

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	30.69
		輸送用機器	7.65
		小売業	7.38
		化学	5.82
		機械	5.28
		不動産業	5.23
		食料品	5.21
		銀行業	5.15
		情報・通信業	4.74
		保険業	4.00
		医薬品	3.76
		サービス業	3.55
		精密機器	3.33
		その他金融業	2.52
		その他製品	1.59
		空運業	1.36
		卸売業	1.14
		ガラス・土石製品	0.49
		非鉄金属	0.47
合計			99.34

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。