有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 672,770,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,297,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 753,083,358口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8927円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本株マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,217,882,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,217,882,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,950,660,740口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4701円 |
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