有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
損保ジャパン日本株オープン
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 397,237,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,869,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,717,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,792,760,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,792,042,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,821,865,770 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6303 | 円 |
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