有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
損保ジャパン日本株オープン
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 331,773,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,513,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,417,049 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8579 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,812,136,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,918,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,810,217,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,200,220,531 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7317 | 円 |
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