有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
損保ジャパン日本株オープン
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 394,660,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,388,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,776,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0993 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,758,019,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,758,019,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,012,937,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3637 | 円 |
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