有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 558,755,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 731,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,023,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 501,886,347口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1119円 |
| (参考)マザーファンドの現況 損保ジャパン日本株マザーファンド | |
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,932,019,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,807,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,927,211,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,448,790,385口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0121円 |
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