有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)
損保ジャパン日本株オープン
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 547,010,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,706,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,303,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,173,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6187 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,755,098,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,115,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,753,982,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,888,734,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1054 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
