有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 493,447,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,018,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,801,576口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8886円 |
| (参考)マザーファンドの現況 損保ジャパン日本株マザーファンド | |
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,276,099,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,353,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,253,746,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,754,766,512口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5441円 |
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