有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,648,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,726,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 436,851,156口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1508円 |
| (参考)マザーファンドの現況 損保ジャパン日本株マザーファンド | |
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,278,112,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,060,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,276,052,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,386,038,634口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2112円 |
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