半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年2月17日現在 | 第17期中間計算期間末 平成26年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,454,455 | 69,974,785 |
| 親投資信託受益証券 | 8,816,556,811 | 12,015,794,093 |
| 未収入金 | 39,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,936,011,266 | 12,085,768,878 |
| 資産合計 | 8,936,011,266 | 12,085,768,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,096,225 | 4,656,151 |
| 未払受託者報酬 | 4,155,090 | 4,305,354 |
| 未払委託者報酬 | 51,939,045 | 53,817,444 |
| その他未払費用 | 246,621 | 255,547 |
| 流動負債合計 | 57,436,981 | 63,034,496 |
| 負債合計 | 57,436,981 | 63,034,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,376,849,981 | ※1 8,179,544,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,501,724,304 | 3,843,190,147 |
| (分配準備積立金) | 693,485,764 | 565,381,361 |
| 元本等合計 | 8,878,574,285 | 12,022,734,382 |
| 純資産合計 | 8,878,574,285 | 12,022,734,382 |
| 負債純資産合計 | 8,936,011,266 | 12,085,768,878 |
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