- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2022年2月17日現在 | 第25期中間計算期間末 2022年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,101,464 | 61,895,099 |
| 親投資信託受益証券 | 9,371,147,646 | 10,390,727,632 |
| 未収入金 | 3,530,000 | 4,870,000 |
| 流動資産合計 | 9,441,779,110 | 10,457,492,731 |
| 資産合計 | 9,441,779,110 | 10,457,492,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,285,125 | 4,015,038 |
| 未払受託者報酬 | 4,365,901 | 4,109,424 |
| 未払委託者報酬 | 54,574,423 | 51,368,360 |
| その他未払費用 | 77,395 | 72,856 |
| 流動負債合計 | 123,302,844 | 59,565,678 |
| 負債合計 | 123,302,844 | 59,565,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,225,302,966 | 3,472,993,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,093,173,300 | 6,924,933,737 |
| (分配準備積立金) | 2,096,706,810 | 1,910,260,394 |
| 元本等合計 | 9,318,476,266 | 10,397,927,053 |
| 純資産合計 | 9,318,476,266 | 10,397,927,053 |
| 負債純資産合計 | 9,441,779,110 | 10,457,492,731 |
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