半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年2月17日現在 | 第18期中間計算期間末 平成27年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,837,947 | 61,663,284 |
| 親投資信託受益証券 | 10,560,932,769 | 7,663,392,172 |
| 未収入金 | 66,000,000 | 56,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,724,770,716 | 7,781,055,456 |
| 資産合計 | 10,724,770,716 | 7,781,055,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,075,373 | 902,467 |
| 未払受託者報酬 | 4,806,938 | 4,063,920 |
| 未払委託者報酬 | 60,087,387 | 50,799,466 |
| その他未払費用 | 285,323 | 241,204 |
| 流動負債合計 | 106,255,021 | 56,007,057 |
| 負債合計 | 106,255,021 | 56,007,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,585,572,880 | ※1 4,072,271,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,032,942,815 | 3,652,776,778 |
| (分配準備積立金) | 1,449,921,742 | 746,968,842 |
| 元本等合計 | 10,618,515,695 | 7,725,048,399 |
| 純資産合計 | 10,618,515,695 | 7,725,048,399 |
| 負債純資産合計 | 10,724,770,716 | 7,781,055,456 |
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