半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 令和2年2月17日現在 | 第23期中間計算期間末 令和2年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,642,171 | 49,222,349 |
| 親投資信託受益証券 | 8,555,404,085 | 7,772,220,607 |
| 流動資産合計 | 8,615,046,256 | 7,821,442,956 |
| 資産合計 | 8,615,046,256 | 7,821,442,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,225,369 | 10,380,744 |
| 未払受託者報酬 | 4,019,108 | 3,292,706 |
| 未払委託者報酬 | 50,239,299 | 41,159,215 |
| その他未払費用 | 75,380 | 59,179 |
| 流動負債合計 | 73,559,156 | 54,891,844 |
| 負債合計 | 73,559,156 | 54,891,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,815,194,326 | 3,272,695,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,726,292,774 | 4,493,855,326 |
| (分配準備積立金) | 1,056,642,571 | 887,619,111 |
| 元本等合計 | 8,541,487,100 | 7,766,551,112 |
| 純資産合計 | 8,541,487,100 | 7,766,551,112 |
| 負債純資産合計 | 8,615,046,256 | 7,821,442,956 |
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