半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2021年2月17日現在 | 第24期中間計算期間末 2021年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,911,991 | 57,798,159 |
| 親投資信託受益証券 | 8,112,548,804 | 9,202,092,846 |
| 未収入金 | 23,960,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,189,420,795 | 9,259,891,005 |
| 資産合計 | 8,189,420,795 | 9,259,891,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,421,070 | 748,752 |
| 未払受託者報酬 | 3,407,792 | 3,700,237 |
| 未払委託者報酬 | 42,598,108 | 46,253,539 |
| その他未払費用 | 60,597 | 65,601 |
| 流動負債合計 | 74,487,567 | 50,768,129 |
| 負債合計 | 74,487,567 | 50,768,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,672,312,406 | 3,105,604,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,442,620,822 | 6,103,518,396 |
| (分配準備積立金) | 2,459,810,037 | 2,300,434,334 |
| 元本等合計 | 8,114,933,228 | 9,209,122,876 |
| 純資産合計 | 8,114,933,228 | 9,209,122,876 |
| 負債純資産合計 | 8,189,420,795 | 9,259,891,005 |
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