半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/18-2026/02/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2025年2月17日現在 | 第28期中間計算期間末 2025年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,855,047 |
| コール・ローン | 153,473,813 | 153,216,184 |
| 親投資信託受益証券 | 22,309,833,666 | 24,622,125,827 |
| 未収入金 | 21,080,000 | 287,440,000 |
| 未収利息 | - | 3,972 |
| 流動資産合計 | 22,484,387,479 | 25,064,641,030 |
| 資産合計 | 22,484,387,479 | 25,064,641,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,230,609 | 366,476,479 |
| 未払受託者報酬 | 9,286,093 | 9,760,028 |
| 未払委託者報酬 | 116,076,668 | 122,000,889 |
| その他未払費用 | 159,803 | 163,915 |
| 流動負債合計 | 155,753,173 | 498,401,311 |
| 負債合計 | 155,753,173 | 498,401,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,975,633,487 | 4,747,174,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,353,000,819 | 19,819,065,421 |
| (分配準備積立金) | 6,018,957,026 | 5,263,161,652 |
| 元本等合計 | 22,328,634,306 | 24,566,239,719 |
| 純資産合計 | 22,328,634,306 | 24,566,239,719 |
| 負債純資産合計 | 22,484,387,479 | 25,064,641,030 |
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