半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2025/02/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2024年2月19日現在 | 第27期中間計算期間末 2024年8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,127,245 | 118,775,539 |
| 親投資信託受益証券 | 15,408,431,360 | 19,844,988,568 |
| 流動資産合計 | 15,503,558,605 | 19,963,764,107 |
| 資産合計 | 15,503,558,605 | 19,963,764,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,835,447 | 268,054 |
| 未払受託者報酬 | 5,807,178 | 7,791,828 |
| 未払委託者報酬 | 72,590,305 | 97,398,479 |
| その他未払費用 | 102,992 | 138,164 |
| 流動負債合計 | 81,335,922 | 105,596,525 |
| 負債合計 | 81,335,922 | 105,596,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,803,867,369 | 4,756,630,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,618,355,314 | 15,101,537,209 |
| (分配準備積立金) | 4,981,940,242 | 4,768,108,978 |
| 元本等合計 | 15,422,222,683 | 19,858,167,582 |
| 純資産合計 | 15,422,222,683 | 19,858,167,582 |
| 負債純資産合計 | 15,503,558,605 | 19,963,764,107 |
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