半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成29年2月17日現在 | 第20期中間計算期間末 平成29年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,815,119 | 68,595,793 |
| 親投資信託受益証券 | 8,910,308,546 | 9,556,437,714 |
| 流動資産合計 | 9,008,123,665 | 9,625,033,507 |
| 資産合計 | 9,008,123,665 | 9,625,033,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,631,699 | 6,002,397 |
| 未払受託者報酬 | 3,195,572 | 4,280,120 |
| 未払委託者報酬 | 39,945,259 | 53,501,922 |
| その他未払費用 | 79,802 | 106,915 |
| 流動負債合計 | 44,852,332 | 63,891,354 |
| 負債合計 | 44,852,332 | 63,891,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,568,604,303 | ※1 4,572,520,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,394,667,030 | 4,988,621,802 |
| (分配準備積立金) | 1,405,546,341 | 996,595,514 |
| 元本等合計 | 8,963,271,333 | 9,561,142,153 |
| 純資産合計 | 8,963,271,333 | 9,561,142,153 |
| 負債純資産合計 | 9,008,123,665 | 9,625,033,507 |
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