有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,254,075,547	99.94
	内 日本	3,254,075,547	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,884,631	0.06
純資産総額		3,255,960,178	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,613,690,690	98.07
	内 日本	5,613,690,690	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,324,131	1.93
純資産総額		5,724,014,821	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。