有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/18-2023/09/19)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,445,370,266	99.94
	内 日本	4,445,370,266	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,889,146	0.06
純資産総額		4,448,259,412	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,113,931,090	98.84
	内 日本	8,113,931,090	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,163,592	1.16
純資産総額		8,209,094,682	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。