有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/21-2023/03/17)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,873,678,790	100.00
	内 日本	3,873,678,790	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△57,862	△0.00
純資産総額		3,873,620,928	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,932,425,690	98.30
	内 日本	6,932,425,690	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,182,412	1.70
純資産総額		7,052,608,102	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。