有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,807,973,791	99.95
	内 日本	5,807,973,791	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,715,650	0.05
純資産総額		5,810,689,441	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,702,017,500	98.18
	内 日本	9,702,017,500	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,423,621	1.82
純資産総額		9,881,441,121	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。