有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,550,246,530	99.99
	内 日本	3,550,246,530	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		382,206	0.01
純資産総額		3,550,628,736	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,581,728,460	98.43
	内 日本	6,581,728,460	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,258,663	1.57
純資産総額		6,686,987,123	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。