有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/18-2026/03/17)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,765,124,578	99.92
	内 日本	7,765,124,578	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,883,448	0.08
純資産総額		7,771,008,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,308,865,860	98.12
	内 日本	13,308,865,860	98.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		254,667,751	1.88
純資産総額		13,563,533,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。