有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,882,268,129	99.94
	内 日本	3,882,268,129	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,159,800	0.06
純資産総額		3,884,427,929	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,248,843,840	98.27
	内 日本	7,248,843,840	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,397,953	1.73
純資産総額		7,376,241,793	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。