有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,138,670,839	100.00
	内 日本	4,138,670,839	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△197,810	△0.00
純資産総額		4,138,473,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,608,166,350	98.15
	内 日本	7,608,166,350	98.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,338,894	1.85
純資産総額		7,751,505,244	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。