有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】

		平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		812,368,864	98.89
	内 日本	812,368,864	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,129,458	1.11
純資産総額		821,498,322	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,674,711,364	97.70
	内 アメリカ	11,595,886,606	44.12
	内 スイス	2,358,764,306	8.98
	内 オランダ	1,731,785,200	6.59
	内 フランス	1,666,165,053	6.34
	内 イギリス	1,664,731,270	6.33
	内 カナダ	924,453,555	3.52
	内 シンガポール	826,828,514	3.15
	内 アイルランド	722,916,106	2.75
	内 デンマーク	572,247,145	2.18
	内 ドイツ	562,239,335	2.14
	内 香港	482,489,238	1.84
	内 バミューダ	434,180,071	1.65
	内 ジャージィー	406,542,073	1.55
	内 オランダ領キュラソー	354,629,853	1.35
	内 フィンランド	352,405,453	1.34
	内 スウェーデン	221,593,106	0.84
	内 リベリア	221,592,684	0.84
	内 パプアニューギニア	186,779,495	0.71
	内 スペイン	120,725,462	0.46
	内 ポルトガル	89,860,606	0.34
	内 オーストラリア	57,774,655	0.22
	内 中国	49,794,348	0.19
	内 ケイマン諸島	42,503,544	0.16
	内 オーストリア	27,823,686	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		605,469,458	2.30
純資産総額		26,280,180,822	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。