有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		562,557,329	97.77
	内 日本	562,557,329	97.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,851,511	2.23
純資産総額		575,408,840	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,943,689,040	96.90
	内 アメリカ	14,317,511,217	49.65
	内 スイス	2,052,996,209	7.12
	内 イギリス	1,973,084,669	6.84
	内 オランダ	1,783,812,372	6.19
	内 フランス	1,085,447,122	3.76
	内 シンガポール	931,630,928	3.23
	内 カナダ	852,307,254	2.96
	内 アイルランド	727,759,551	2.52
	内 デンマーク	727,614,973	2.52
	内 香港	587,092,786	2.04
	内 バミューダ	459,462,528	1.59
	内 スウェーデン	431,476,888	1.50
	内 オランダ領キュラソー	429,714,973	1.49
	内 リベリア	389,912,587	1.35
	内 ジャージィー	351,417,562	1.22
	内 ドイツ	223,105,175	0.77
	内 オーストラリア	150,963,733	0.52
	内 パプアニューギニア	118,736,856	0.41
	内 ルクセンブルグ	109,446,643	0.38
	内 フィンランド	93,108,644	0.32
	内 ベルギー	58,191,166	0.20
	内 ノルウェー	49,091,141	0.17
	内 ケイマン諸島	39,804,063	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		892,500,527	3.10
純資産総額		28,836,189,567	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。