半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		544,477,494	97.60
	内 日本	544,477,494	97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,399,750	2.40
純資産総額		557,877,244	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,532,517,259	96.40
	内 アメリカ	17,046,406,642	46.25
	内 イギリス	2,930,767,355	7.95
	内 スイス	2,572,354,527	6.98
	内 オランダ	2,332,217,051	6.33
	内 フランス	2,180,015,652	5.91
	内 デンマーク	1,095,007,169	2.97
	内 アイルランド	917,322,301	2.49
	内 カナダ	872,737,767	2.37
	内 シンガポール	871,909,360	2.37
	内 香港	764,963,160	2.08
	内 ドイツ	548,059,639	1.49
	内 スウェーデン	477,675,906	1.30
	内 オランダ領キュラソー	462,747,929	1.26
	内 バミューダ	446,263,943	1.21
	内 リベリア	398,401,840	1.08
	内 ルクセンブルグ	351,731,250	0.95
	内 ジャージィー	344,159,774	0.93
	内 スペイン	254,992,005	0.69
	内 ベルギー	189,318,266	0.51
	内 ノルウェー	167,641,854	0.45
	内 イタリア	154,312,406	0.42
	内 フィンランド	84,742,124	0.23
	内 ケイマン諸島	68,769,339	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,325,876,195	3.60
純資産総額		36,858,393,454	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。