半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		509,703,877	97.57
	内 日本	509,703,877	97.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,718,594	2.43
純資産総額		522,422,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,584,633,147	96.57
	内 アメリカ	13,228,521,489	48.05
	内 イギリス	2,094,511,178	7.61
	内 スイス	1,696,894,511	6.16
	内 オランダ	1,652,987,065	6.00
	内 フランス	1,350,881,830	4.91
	内 カナダ	950,253,868	3.45
	内 シンガポール	817,263,764	2.97
	内 アイルランド	701,986,044	2.55
	内 香港	662,090,482	2.41
	内 デンマーク	652,649,243	2.37
	内 バミューダ	496,495,003	1.80
	内 オランダ領キュラソー	437,201,455	1.59
	内 リベリア	323,601,696	1.18
	内 スウェーデン	321,578,755	1.17
	内 ジャージィー	263,061,000	0.96
	内 ルクセンブルグ	242,158,276	0.88
	内 ドイツ	228,965,801	0.83
	内 オーストラリア	134,502,918	0.49
	内 パプアニューギニア	110,476,900	0.40
	内 フィンランド	77,919,366	0.28
	内 ベルギー	52,502,951	0.19
	内 ノルウェー	49,277,864	0.18
	内 ケイマン諸島	38,851,688	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		944,937,555	3.43
純資産総額		27,529,570,702	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。