半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		789,593,294	99.26
	内 日本	789,593,294	99.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,855,313	0.74
純資産総額		795,448,607	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		28,362,078,087	97.50
	内 アメリカ	12,721,909,973	43.73
	内 スイス	2,292,305,740	7.88
	内 イギリス	2,066,980,976	7.11
	内 オランダ	1,995,299,842	6.86
	内 フランス	1,562,030,313	5.37
	内 カナダ	1,132,227,825	3.89
	内 シンガポール	941,517,669	3.24
	内 デンマーク	696,791,568	2.40
	内 アイルランド	680,513,781	2.34
	内 ドイツ	662,447,119	2.28
	内 香港	588,475,626	2.02
	内 バミューダ	536,731,870	1.85
	内 ジャージィー	494,830,897	1.70
	内 フィンランド	457,154,434	1.57
	内 オランダ領キュラソー	408,752,495	1.41
	内 リベリア	317,772,365	1.09
	内 パプアニューギニア	213,382,617	0.73
	内 スウェーデン	190,239,906	0.65
	内 ポルトガル	162,413,923	0.56
	内 中国	109,246,518	0.38
	内 オーストラリア	56,908,846	0.20
	内 スペイン	37,971,362	0.13
	内 ケイマン諸島	36,172,422	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		726,673,399	2.50
純資産総額		29,088,751,486	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。