有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		576,662,692	97.65
	内 日本	576,662,692	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,872,044	2.35
純資産総額		590,534,736	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,359,198,596	97.16
	内 アメリカ	15,949,342,331	47.89
	内 イギリス	2,582,465,537	7.75
	内 スイス	2,437,442,322	7.32
	内 オランダ	1,990,322,068	5.98
	内 フランス	1,799,164,145	5.40
	内 アイルランド	973,833,974	2.92
	内 カナダ	917,223,641	2.75
	内 シンガポール	880,551,544	2.64
	内 香港	716,224,000	2.15
	内 デンマーク	669,497,079	2.01
	内 リベリア	500,907,959	1.50
	内 オランダ領キュラソー	497,494,115	1.49
	内 バミューダ	478,725,924	1.44
	内 スウェーデン	402,467,398	1.21
	内 ドイツ	385,827,102	1.16
	内 ジャージィー	382,948,197	1.15
	内 ルクセンブルグ	306,489,000	0.92
	内 ノルウェー	131,845,152	0.40
	内 パプアニューギニア	128,195,979	0.38
	内 フィンランド	92,073,674	0.28
	内 ケイマン諸島	53,288,220	0.16
	内 ベルギー	30,606,621	0.09
	内 イタリア	27,747,561	0.08
	内 スペイン	24,515,053	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		944,745,228	2.84
純資産総額		33,303,943,824	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。