有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		741,630,541	97.89
	内 日本	741,630,541	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,981,583	2.11
純資産総額		757,612,124	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,666,724,639	97.40
	内 アメリカ	15,336,410,532	47.17
	内 オランダ	2,743,930,971	8.44
	内 スイス	2,141,012,151	6.59
	内 イギリス	1,729,090,856	5.32
	内 フランス	1,456,145,366	4.48
	内 シンガポール	1,150,882,872	3.54
	内 カナダ	991,844,982	3.05
	内 ドイツ	893,207,828	2.75
	内 デンマーク	873,922,850	2.69
	内 アイルランド	757,268,145	2.33
	内 香港	695,281,950	2.14
	内 ジャージィー	673,441,804	2.07
	内 バミューダ	494,772,662	1.52
	内 オランダ領キュラソー	358,902,298	1.10
	内 スウェーデン	342,357,829	1.05
	内 フィンランド	315,945,722	0.97
	内 リベリア	276,692,085	0.85
	内 パプアニューギニア	172,156,033	0.53
	内 ノルウェー	98,601,508	0.30
	内 ポルトガル	93,323,451	0.29
	内 オーストラリア	45,525,356	0.14
	内 ケイマン諸島	26,007,388	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		845,903,745	2.60
純資産総額		32,512,628,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。