半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		610,533,854	97.44
	内 日本	610,533,854	97.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,061,362	2.56
純資産総額		626,595,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,598,770,803	96.56
	内 アメリカ	13,874,555,933	48.54
	内 スイス	2,273,733,658	7.96
	内 オランダ	2,114,347,252	7.40
	内 イギリス	1,943,687,447	6.80
	内 フランス	955,263,239	3.34
	内 デンマーク	952,359,879	3.33
	内 シンガポール	916,656,373	3.21
	内 アイルランド	661,727,298	2.32
	内 カナダ	651,733,137	2.28
	内 香港	584,894,307	2.05
	内 ジャージィー	415,949,404	1.46
	内 バミューダ	357,285,785	1.25
	内 スウェーデン	356,614,625	1.25
	内 オランダ領キュラソー	269,897,524	0.94
	内 ドイツ	267,088,588	0.93
	内 リベリア	265,043,894	0.93
	内 フィンランド	262,800,069	0.92
	内 パプアニューギニア	159,171,623	0.56
	内 オーストラリア	94,218,575	0.33
	内 ポルトガル	86,067,905	0.30
	内 ノルウェー	77,607,353	0.27
	内 ルクセンブルグ	44,171,406	0.15
	内 ケイマン諸島	13,895,529	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		983,015,222	3.44
純資産総額		28,581,786,025	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		35,732,000	0.13
	-	35,732,000	0.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。