- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2005年 2月14日) | 21,030 | 21,171 | 0.5945 | 0.5985 |
| 第20計算期間末 | (2006年 2月13日) | 27,836 | 28,038 | 0.8241 | 0.8301 |
| 第21計算期間末 | (2007年 2月13日) | 29,580 | 29,845 | 0.8920 | 0.9000 |
| 第22計算期間末 | (2008年 2月12日) | 23,886 | 24,032 | 0.6546 | 0.6586 |
| 第23計算期間末 | (2009年 2月12日) | 17,672 | 17,854 | 0.3881 | 0.3921 |
| 第24計算期間末 | (2010年 2月12日) | 22,199 | 22,491 | 0.4558 | 0.4618 |
| 第25計算期間末 | (2011年 2月14日) | 24,740 | 25,043 | 0.4909 | 0.4969 |
| 第26計算期間末 | (2012年 2月13日) | 20,778 | 21,089 | 0.4011 | 0.4071 |
| 第27計算期間末 | (2013年 2月12日) | 25,203 | 25,608 | 0.4980 | 0.5060 |
| 第28計算期間末 | (2014年 2月12日) | 26,006 | 26,338 | 0.6275 | 0.6355 |
| 2013年 2月末日 | 25,599 | ― | 0.5015 | ― | |
| 3月末日 | 27,033 | ― | 0.5365 | ― | |
| 4月末日 | 29,547 | ― | 0.6040 | ― | |
| 5月末日 | 28,641 | ― | 0.5887 | ― | |
| 6月末日 | 28,318 | ― | 0.5880 | ― | |
| 7月末日 | 27,584 | ― | 0.5867 | ― | |
| 8月末日 | 26,857 | ― | 0.5733 | ― | |
| 9月末日 | 28,981 | ― | 0.6230 | ― | |
| 10月末日 | 28,665 | ― | 0.6229 | ― | |
| 11月末日 | 28,777 | ― | 0.6564 | ― | |
| 12月末日 | 27,474 | ― | 0.6791 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 26,059 | ― | 0.6361 | ― | |
| 2月末日 | 26,111 | ― | 0.6235 | ― | |
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